基金数据查询：
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华夏成长(000001) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 1.257 |
| 累计净值: | 2.938 |
| 日 涨 幅: | 0.80% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2001-12-18 | 基金经理: | 巩怀志 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 76.32亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 109.79亿元 | 净资产 | 108.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 82.49 | 76.09 | 75.13 |
| 债券 | 22.83 | 21.06 | 20.80 |
| 现金 | 3.27 | 3.02 | 2.98 |
| 权证 | 0.74 | 0.68 | 0.67 |
| 其他 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| 总资产 | 128.60亿元 | 净资产 | 127.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.18 | 76.89 | 76.35 |
| 债券 | 26.33 | 20.62 | 20.48 |
| 现金 | 2.54 | 1.99 | 1.98 |
| 权证 | 0.97 | 0.76 | 0.75 |
| 其他 | 0.57 | 0.45 | 0.44 |
| 总资产 | 138.88亿元 | 净资产 | 136.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 107.70 | 78.64 | 77.55 |
| 债券 | 28.05 | 20.48 | 20.20 |
| 现金 | 1.60 | 1.17 | 1.15 |
| 权证 | 0.94 | 0.69 | 0.68 |
| 其他 | 0.59 | 0.43 | 0.43 |
| 总资产 | 108.17亿元 | 净资产 | 108.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 81.46 | 75.30 | 70.29 |
| 债券 | 22.44 | 20.75 | 19.37 |
| 现金 | 2.35 | 2.17 | 2.02 |
| 权证 | 2.54 | 2.34 | 2.19 |
| 其他 | 9.63 | 8.91 | 8.31 |
| 总资产 | 110.36亿元 | 净资产 | 104.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.85 | 77.20 | 73.26 |
| 债券 | 22.47 | 21.45 | 20.36 |
| 现金 | 4.60 | 4.40 | 4.17 |
| 权证 | 1.24 | 1.18 | 1.12 |
| 其他 | 1.20 | 1.14 | 1.09 |
| 总资产 | 25.01亿元 | 净资产 | 23.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.08 | 78.06 | 72.27 |
| 债券 | 4.73 | 20.44 | 18.92 |
| 现金 | 1.80 | 7.79 | 7.21 |
| 权证 | 0.29 | 1.27 | 1.17 |
| 其他 | 0.11 | 0.46 | 0.42 |
| 总资产 | 20.35亿元 | 净资产 | 19.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.18 | 76.86 | 74.58 |
| 债券 | 4.02 | 20.36 | 19.75 |
| 现金 | 1.07 | 5.42 | 5.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 25.81亿元 | 净资产 | 21.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.12 | 78.94 | 66.34 |
| 债券 | 4.38 | 20.21 | 16.99 |
| 现金 | 3.76 | 17.33 | 14.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 2.52 | 2.12 |