华夏聚利债券A
(000014)公募债券型
2.2246
0.28%+0.0062
单位净值 [2026-06-11]
2.2246
累计净值 [2026-06-11]
2.2184
+0.00%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：20.78%
- 最近两年：30.66%
- 最近三年：24.00%
- 成立以来：122.46%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.71亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.2246 | 2.2246 | +0.28% |
| 2026-06-10 | 2.2184 | 2.2184 | -0.30% |
| 2026-06-09 | 2.2250 | 2.2250 | +0.31% |
| 2026-06-08 | 2.2181 | 2.2181 | -0.37% |
| 2026-06-05 | 2.2263 | 2.2263 | -0.19% |
| 2026-06-04 | 2.2306 | 2.2306 | -0.24% |
| 2026-06-03 | 2.2360 | 2.2360 | -0.17% |
| 2026-06-02 | 2.2398 | 2.2398 | +0.35% |
| 2026-06-01 | 2.2319 | 2.2319 | +0.17% |
| 2026-05-29 | 2.2282 | 2.2282 | -0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏聚利债券A | -0.27% | -1.77% | 2.08% | 6.37% | 20.78% | 3.92% |
| 同类型排名 | 4898/7919 | 6694/7919 | 204/7919 | 181/7919 | 90/7919 | 246/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |