华夏聚利债券A
(000014)公募债券型
1.6713
-0.11%-0.0019
单位净值 [2024-04-30]
1.6713
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：-5.02%
- 今年以来：-3.73%
- 最近一年：-7.36%
- 最近两年：-4.61%
- 最近三年：-2.32%
- 成立以来：67.13%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏聚利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏聚利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-07 | 华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏聚利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏聚利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年8月30日公告 |
| 2023-08-30 | 华夏聚利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-25 | 华夏聚利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-25 | 华夏聚利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |