华夏聚利债券A
(000014)公募债券型
1.6399
0.81%+0.0132
单位净值 [2024-04-24]
1.6399
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：-4.58%
- 今年以来：-5.54%
- 最近一年：-8.54%
- 最近两年：-5.75%
- 最近三年：-3.99%
- 成立以来：63.99%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||