华夏聚利债券A
(000014)公募债券型
2.2246
0.28%+0.0062
单位净值 [2026-06-11]
2.2246
累计净值 [2026-06-11]
2.2184
+0.00%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：20.78%
- 最近两年：30.66%
- 最近三年：24.00%
- 成立以来：122.46%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.71亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||