易方达纯债1年定开债A
(000111)公募债券型
1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-10]
1.5450
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.90%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:4.80%
- 最近两年:7.49%
- 最近三年:11.77%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-07-30
- 基金经理:李一硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.12亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |