易方达纯债1年定开债A
(000111)公募债券型
1.0220
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.5860
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：73.88%
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.008000 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.008500 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.007000 | 2025-01-16 |
| 5 | 0.013000 | 2024-10-24 |
| 6 | 0.014000 | 2024-07-18 |
| 7 | 0.026000 | 2024-04-17 |
| 8 | 0.018000 | 2023-07-17 |
| 9 | 0.050000 | 2023-04-17 |
| 10 | 0.037000 | 2021-07-14 |
| 11 | 0.022000 | 2020-07-29 |
| 12 | 0.022000 | 2020-01-16 |
| 13 | 0.024000 | 2019-06-12 |
| 14 | 0.040000 | 2019-02-25 |
| 15 | 0.090000 | 2018-07-18 |
| 16 | 0.125000 | 2016-07-11 |
| 17 | 0.050000 | 2014-07-14 |