易方达纯债1年定开债A
(000111)公募债券型
1.0400
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.5440
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.12亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2024-04-17 |
| 2 | 0.018000 | 2023-07-17 |
| 3 | 0.050000 | 2023-04-17 |
| 4 | 0.037000 | 2021-07-14 |
| 5 | 0.022000 | 2020-07-29 |
| 6 | 0.022000 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.024000 | 2019-06-12 |
| 8 | 0.040000 | 2019-02-25 |
| 9 | 0.090000 | 2018-07-18 |
| 10 | 0.125000 | 2016-07-11 |
| 11 | 0.050000 | 2014-07-14 |