中信保诚嘉鸿债券A
(000134)公募债券型
1.0103
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-23]
1.1664
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：17.42%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-07-23 | 0.9974 | 1.0000 | 0.997420 |