1.0288
每万份收益 [2024-05-06]
1.1348%
7日年化 [2024-05-06]
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：邢恭海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-06 |
1.0288 |
1.1348% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.0281 |
1.1341% |
| 3 |
2024-04-29 |
1.0274 |
1.1334% |
| 4 |
2024-04-26 |
1.0286 |
1.1346% |
| 5 |
2024-04-25 |
1.0294 |
1.1354% |
| 6 |
2024-04-24 |
1.0294 |
1.1354% |
| 7 |
2024-04-23 |
1.0299 |
1.1359% |
| 8 |
2024-04-22 |
1.0295 |
1.1355% |
| 9 |
2024-04-19 |
1.0290 |
1.135% |
| 10 |
2024-04-18 |
1.0287 |
1.1347% |
| 11 |
2024-04-17 |
1.0283 |
1.1343% |
| 12 |
2024-04-16 |
1.0281 |
1.1341% |
| 13 |
2024-04-15 |
1.0282 |
1.1342% |
| 14 |
2024-04-12 |
1.0278 |
1.1338% |
| 15 |
2024-04-11 |
1.0272 |
1.1332% |
| 16 |
2024-04-10 |
1.0268 |
1.1328% |
| 17 |
2024-04-09 |
1.0267 |
1.1327% |
| 18 |
2024-04-08 |
1.0263 |
1.1323% |
| 19 |
2024-04-03 |
1.0258 |
1.1318% |
| 20 |
2024-04-02 |
1.0254 |
1.1314% |