富国国有企业债债券C
(000141)公募债券型
1.0068
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-18]
1.4183
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:1.72%
- 今年以来:0.79%
- 最近一年:3.24%
- 最近两年:5.68%
- 最近三年:9.35%
- 成立以来:51.21%
- 成立日期:2013-09-25
- 基金经理:张波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:102.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:121.80亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0068 | 1.4183 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.0064 | 1.4179 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.0062 | 1.4177 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.0063 | 1.4178 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0066 | 1.4181 | -0.01% |
2024-03-11 | 1.0067 | 1.4182 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.0066 | 1.4181 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0066 | 1.4181 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0105 | 1.4180 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.0104 | 1.4179 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国国有企业债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 102.14亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 111.05亿份 | 688554 |
2023-03-31 | 98.78亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 89.88亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 11.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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张波 上任时间:2019-05-20
张波先生:硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年12月31日起担任富国汇远纯债三年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-03-06 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
2024-02-06 | 富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号) |
2024-02-06 | 富国国有企业债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
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2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
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2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
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2023-08-31 | 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年中期报告 |
2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
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2023-07-21 | 富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年第2季度报告 |
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2023-06-03 | 富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第五次收益分配公告 |
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2023-05-25 | 关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告 |