诺安信用债券一年定开债

(000151)公募债券型
0.9990 ---0.0000
单位净值 [2018-11-16]
1.3370
累计净值 [2018-11-16]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-06-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.71亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-11-16 0.9990 1.3370 0.00%
2018-11-09 0.9990 1.3370 0.00%
2018-11-02 0.9990 1.3370 0.00%
2018-10-26 0.9990 1.3370 -100.00%
2018-10-19 0.9990 1.3370 0.00%
2018-10-12 0.9990 1.3370 0.10%
2018-09-28 0.9980 1.3360 0.00%
2018-09-21 0.9980 1.3360 0.00%
2018-09-14 0.9980 1.3360 -0.20%
2018-09-07 1.0000 1.3390 0.10%
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更新日期:2018-11-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安信用债券一年定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-06-30 0.50亿份 508
2018-03-31 0.50亿份 未公布
2017-12-31 0.50亿份 508
2017-09-30 0.50亿份 未公布
2017-06-30 1.10亿份 918
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-09-01 诺安基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2022-04-29 诺安基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告
2021-06-11 诺安基金管理有限公司关于终止部分代销机构代销本公司旗下基金的公告
2019-04-26 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过肯特瑞办理申购、定投业务起点金额、最低赎回(保有)份额的公告
2019-03-30 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定投申购手续费率优惠的公告
2018-11-19 诺安基金管理有限公司关于诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金清算报告的公告
2018-08-27 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-22 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2018-08-21 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东北证券的费率优惠活动的公告
2018-08-21 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2018-08-18 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告
2018-08-09 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告
2018-08-02 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2018-08-02 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2018-07-20 诺安基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构及开展费率优惠活动的公告
2018-07-18 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-17 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票*ST华泽估值调整的公告
2018-07-02 诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2018-06-29 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定投申购手续费率优惠的公告
2018-06-20 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票益丰药房估值调整的公告