诺安信用债券一年定开债
(000151)公募债券型
0.9990
---0.0000
单位净值 [2018-11-16]
1.3370
累计净值 [2018-11-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-06-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.71亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:诺安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-08-18 | 2018-08-17 | 1.0365 | 1.0000 | 1.036500 |
2017-08-11 | 2017-08-10 | 0.9814 | 1.0000 | 0.981449 |
2016-08-04 | 2016-08-03 | 1.0802 | 1.0000 | 1.080194 |
2015-07-02 | 2015-07-01 | 1.1553 | 1.0000 | 1.155347 |
2014-06-26 | 2014-06-24 | 1.0544 | 1.0000 | 1.054436 |