诺安信用债券一年定开债
(000151)公募债券型
0.9990
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-16]
1.3370
累计净值 [2018-11-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：1.83%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：33.73%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-18 | 2018-08-17 | 1.0365 | 1.0000 | 1.036500 |
| 2017-08-11 | 2017-08-10 | 0.9814 | 1.0000 | 0.981449 |
| 2016-08-04 | 2016-08-03 | 1.0802 | 1.0000 | 1.080194 |
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 1.1553 | 1.0000 | 1.155347 |
| 2014-06-26 | 2014-06-24 | 1.0544 | 1.0000 | 1.054436 |