诺安信用债券一年定开债
(000151)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.71 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 71.61% | 79.57% | 0.00 | 0.76% | 0.55% | 0.01 | 2.01% | 1.44% |
| 2017-12-31 | 0.73 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 97.64% | 98.40% | 0.00 | 0.19% | 0.13% | 0.01 | 2.17% | 1.47% |
| 2017-06-30 | 1.43 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 88.20% | 91.11% | 0.01 | 0.66% | 0.50% | 0.02 | 1.85% | 1.39% |
| 2016-12-31 | 1.12 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 97.35% | 97.47% | 0.02 | 1.84% | 1.76% | 0.01 | 0.81% | 0.77% |
| 2016-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 90.12% | 90.14% | 0.01 | 1.88% | 1.87% | 0.01 | 1.57% | 1.58% |
| 2015-12-31 | 1.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 92.78% | 95.62% | 0.00 | 0.20% | 0.12% | 0.04 | 7.02% | 4.26% |
| 2015-06-30 | 1.17 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 23.54% | 60.78% | 0.36 | 60.45% | 31.01% | 0.10 | 16.01% | 8.21% |
| 2014-12-31 | 3.01 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 93.32% | 96.20% | 0.04 | 2.53% | 1.44% | 0.07 | 4.15% | 2.36% |
| 2014-06-30 | 2.81 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 88.59% | 93.56% | 0.07 | 4.21% | 2.38% | 0.11 | 7.20% | 4.06% |
| 2013-12-31 | 26.86 | 21.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.40 | 97.86% | 98.27% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.44 | 2.06% | 1.66% |
| 2013-06-30 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |