嘉实丰益信用定期债券A
(000177)公募债券型
1.0090
---0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.3180
累计净值 [2018-12-26]
净值估算 [2020-11-11 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：36.28%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-26 | 1.0090 | 1.3180 | --- |
| 2018-12-25 | 1.0090 | 1.3180 | --- |
| 2018-12-24 | 1.0090 | 1.3180 | --- |
| 2018-12-21 | 1.0090 | --- | 0.10% |
| 2018-12-20 | 1.0080 | 1.3170 | --- |
| 2018-12-19 | 1.0080 | 1.3170 | --- |
| 2018-12-18 | 1.0080 | 1.3170 | --- |
| 2018-12-17 | 1.0080 | 1.3170 | --- |
| 2018-12-14 | 1.0080 | --- | --- |
| 2018-12-13 | 1.0080 | 1.3170 | --- |
业绩分析
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更新日期：2018-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰益信用定期债券A | -0.09% | 0.01% | 0.41% | -0.20% | 2.00% | 0.31% |
| 同类型排名 | 795/1429 | 877/1429 | 423/1429 | 556/1429 | 335/1429 | 496/1429 |
| 上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
| 深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
| 沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
| 股票型 | -0.19% | 1.38% | 2.84% | 1.31% | 13.54% | 2.85% |
| 混合型 | 0.08% | 1.21% | 2.25% | 0.03% | 7.39% | 1.85% |
| 债券型 | -0.03% | 0.28% | 1.00% | -0.24% | 1.52% | -1.07% |
| QDII | -0.03% | 0.25% | 3.06% | 4.21% | 8.74% | 3.91% |
| 另类投资 | -0.67% | -0.41% | 0.95% | 0.21% | 0.73% | 1.24% |
| ETF | -0.15% | 1.12% | 3.24% | 2.75% | 13.50% | 3.19% |
| 交易货币型 | -1.39% | -27.08% | -1.07% | -2.45% | -8.72% | -25.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 1.06亿份 | 2860 |
| 2018-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 1.06亿份 | 2860 |
| 2017-09-30 | 3.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘宁 上任时间：2013-08-21
刘宁女士，经济学硕士。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券基金经理，2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理。2013年7月至2014年9月任职嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年8月21日至2018年12月27日任嘉 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-04-29 | 嘉实基金管理有限公司嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2019-04-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-01-04 | 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-12-26 | 关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2018-12-19 | 关于增加众升财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-12-10 | 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-12-04 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第四次收益分配公告 |
| 2018-11-30 | 关于增加万家财富为嘉实旗下基金代销机构并开展转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-11-01 | 关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-19 | 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-03 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第三次收益分配公告 |
| 2018-08-25 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-24 | 关于增加四川天府银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告 |