嘉实丰益信用定期债券A
(000177)公募债券型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.3180
累计净值 [2018-12-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：4.73%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：36.28%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-04-29 | 嘉实基金管理有限公司嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2019-04-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-01-04 | 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-12-26 | 关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2018-12-19 | 关于增加众升财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-12-10 | 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-12-04 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第四次收益分配公告 |
| 2018-11-30 | 关于增加万家财富为嘉实旗下基金代销机构并开展转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-11-01 | 关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-19 | 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-03 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第三次收益分配公告 |
| 2018-08-25 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-24 | 关于增加四川天府银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告 |