嘉实丰益信用定期债券A
(000177)公募债券型
1.0090
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.3180
累计净值 [2018-12-26]
1.0090
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：4.73%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：36.28%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2018-12-06 |
| 2 | 0.01 | 2018-09-05 |
| 3 | 0.01 | 2018-06-05 |
| 4 | 0.01 | 2018-03-09 |
| 5 | 0.01 | 2017-12-06 |
| 6 | 0.02 | 2017-09-05 |
| 7 | 0.00 | 2017-03-08 |
| 8 | 0.01 | 2016-12-07 |
| 9 | 0.01 | 2016-09-06 |
| 10 | 0.01 | 2016-06-07 |
| 11 | 0.01 | 2016-03-08 |
| 12 | 0.02 | 2015-12-08 |
| 13 | 0.02 | 2015-09-10 |
| 14 | 0.04 | 2015-06-05 |
| 15 | 0.02 | 2015-03-13 |
| 16 | 0.05 | 2014-12-08 |
| 17 | 0.02 | 2014-09-09 |
| 18 | 0.01 | 2014-06-05 |
| 19 | 0.01 | 2014-03-10 |
| 20 | 0.01 | 2013-12-05 |