嘉实丰益信用定期债券A

(000177)公募债券型
+添加自选
1.0090 0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.3180
累计净值 [2018-12-26]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：1.50%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：4.73%
  • 最近一年：4.63%
  • 最近两年：7.96%
  • 最近三年：10.58%
  • 成立以来：36.28%
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.43亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.018200 2018-12-06
2 0.005100 2018-09-05
3 0.009600 2018-06-05
4 0.005900 2018-03-09
5 0.008500 2017-12-06
6 0.016000 2017-09-05
7 0.002100 2017-03-08
8 0.010800 2016-12-07
9 0.010800 2016-09-06
10 0.011400 2016-06-07
11 0.011400 2016-03-08
12 0.019500 2015-12-08
13 0.020000 2015-09-10
14 0.040000 2015-06-05
15 0.021800 2015-03-13
16 0.048000 2014-12-08
17 0.021000 2014-09-09
18 0.012400 2014-06-05
19 0.009600 2014-03-10
20 0.007000 2013-12-05