嘉实丰益信用定期债券A
(000177)公募债券型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.3180
累计净值 [2018-12-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：4.73%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：36.28%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实丰益信用定期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601336 | 新华保险 | 1.04% | 1.66 | 116.64 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002241 | 歌尔股份 | 2.20% | 41.26 | 835.05 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002241 | 歌尔股份 | 2.10% | 41.26 | 795.45 | 100.00% | 新增 |