广发美国房地产指数人民币(QDII)A

(000179)公募QDII指数型房地产证券
+添加自选
1.0010 1.21%+0.0121
单位净值 [2023-10-26]
1.5390
累计净值 [2023-10-26]
  • 最近一月：-4.12%
  • 最近一季：-14.44%
  • 最近半年：-3.72%
  • 今年以来：-4.93%
  • 最近一年：-5.88%
  • 最近两年：-16.43%
  • 最近三年：13.48%
  • 成立以来：58.41%
  • 成立日期：2013-08-09
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.36亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
零售REIT 2304.50 15.35% 16.75%
工业REIT 2299.45 15.32% 16.71%
多户住宅REIT 1507.76 10.04% 10.96%
数据中心REIT 1497.51 9.97% 10.88%
医疗保健REIT 1426.80 9.50% 10.37%
自助式仓储REIT 1242.81 8.28% 9.03%
其他专门REIT 956.32 6.37% 6.95%
写字楼REIT 828.47 5.52% 6.02%
单户住宅REIT 811.42 5.40% 5.90%
酒店及度假村REIT 508.10 3.38% 3.69%
多元化REIT 374.91 2.50% 2.73%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
工业REIT 2101.64 15.52% 16.56%
零售REIT 2014.37 14.88% 15.87%
多户住宅REIT 1500.58 11.08% 11.82%
数据中心REIT 1419.27 10.48% 11.18%
医疗保健REIT 1354.31 10.00% 10.67%
自助式仓储REIT 1093.62 8.08% 8.62%
其他专门REIT 902.20 6.66% 7.11%
单户住宅REIT 796.55 5.88% 6.28%
写字楼REIT 733.31 5.42% 5.78%
酒店及度假村REIT 444.04 3.28% 3.50%
多元化REIT 334.17 2.47% 2.63%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
工业REIT 2340.48 15.42% 16.40%
零售REIT 2307.67 15.21% 16.17%
多户住宅REIT 1766.39 11.64% 12.38%
数据中心REIT 1520.87 10.02% 10.66%
医疗保健REIT 1480.90 9.76% 10.38%
自助式仓储REIT 1303.78 8.59% 9.14%
其他专门REIT 990.70 6.53% 6.94%
单户住宅REIT 881.85 5.81% 6.18%
写字楼REIT 798.51 5.26% 5.60%
酒店及度假村REIT 491.66 3.24% 3.45%
多元化REIT 387.96 2.56% 2.72%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
工业REIT 2361.53 15.73% 16.84%
零售REIT 2334.00 15.55% 16.64%
多户住宅REIT 1692.16 11.27% 12.06%
自助式仓储REIT 1398.52 9.32% 9.97%
数据中心REIT 1354.22 9.02% 9.65%
医疗保健REIT 1344.01 8.95% 9.58%
其他专门REIT 994.47 6.62% 7.09%
单户住宅REIT 862.75 5.75% 6.15%
写字楼REIT 791.56 5.27% 5.64%
酒店及度假村REIT 488.78 3.26% 3.48%
多样化房地产投资信托 404.17 2.69% 2.88%