广发美国房地产指数人民币(QDII)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售REIT	2438.80	15.85%	17.14%
医疗保健REIT	2435.95	15.84%	17.12%
工业REIT	1801.46	11.71%	12.66%
数据中心REIT	1723.58	11.20%	12.11%
多户住宅REIT	1542.66	10.03%	10.84%
自助式仓储REIT	1132.23	7.36%	7.96%
其他专门REIT	1127.07	7.33%	7.92%
单户住宅REIT	754.12	4.90%	5.30%
写字楼REIT	560.44	3.64%	3.94%
酒店及度假村REIT	358.50	2.33%	2.52%
多元化REIT	357.43	2.32%	2.51%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售REIT	2661.36	15.93%	17.24%
医疗保健REIT	2647.34	15.84%	17.15%
工业REIT	2060.18	12.33%	13.34%
多户住宅REIT	1799.28	10.77%	11.65%
数据中心REIT	1716.13	10.27%	11.11%
自助式仓储REIT	1239.57	7.42%	8.03%
其他专门REIT	1111.13	6.65%	7.20%
单户住宅REIT	852.90	5.10%	5.52%
写字楼REIT	574.66	3.44%	3.72%
多元化REIT	398.99	2.39%	2.58%
酒店及度假村REIT	379.09	2.27%	2.46%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售REIT	2594.00	15.69%	17.57%
医疗保健REIT	2210.18	13.37%	14.97%
数据中心REIT	1927.64	11.66%	13.06%
工业REIT	1874.21	11.34%	12.70%
多户住宅REIT	1679.06	10.16%	11.38%
自助式仓储REIT	1191.94	7.21%	8.08%
其他专门REIT	1074.42	6.50%	7.28%
单户住宅REIT	776.77	4.70%	5.26%
写字楼REIT	610.10	3.69%	4.13%
酒店及度假村REIT	459.17	2.78%	3.11%
多元化REIT	362.93	2.20%	2.46%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售REIT	2872.10	16.76%	18.18%
工业REIT	2349.61	13.71%	14.87%
医疗保健REIT	2118.44	12.36%	13.41%
多户住宅REIT	1871.42	10.92%	11.85%
数据中心REIT	1599.33	9.33%	10.12%
自助式仓储REIT	1438.70	8.39%	9.11%
其他专门REIT	1182.44	6.90%	7.49%
单户住宅REIT	909.46	5.31%	5.76%
写字楼REIT	618.63	3.61%	3.92%
酒店及度假村REIT	418.99	2.44%	2.65%
多元化REIT	416.95	2.43%	2.64%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售REIT	2138.14	15.69%	16.85%
工业REIT	1856.55	13.63%	14.63%
医疗保健REIT	1739.36	12.77%	13.70%
多户住宅REIT	1533.94	11.26%	12.09%
数据中心REIT	1439.65	10.57%	11.34%
自助式仓储REIT	1105.42	8.11%	8.71%
其他专门REIT	914.12	6.71%	7.20%
单户住宅REIT	745.30	5.47%	5.87%
写字楼REIT	476.24	3.50%	3.75%
酒店及度假村REIT	424.15	3.11%	3.34%
多元化REIT	319.62	2.35%	2.52%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售REIT	2304.50	15.35%	16.75%
工业REIT	2299.45	15.32%	16.71%
多户住宅REIT	1507.76	10.04%	10.96%
数据中心REIT	1497.51	9.97%	10.88%
医疗保健REIT	1426.80	9.50%	10.37%
自助式仓储REIT	1242.81	8.28%	9.03%
其他专门REIT	956.32	6.37%	6.95%
写字楼REIT	828.47	5.52%	6.02%
单户住宅REIT	811.42	5.40%	5.90%
酒店及度假村REIT	508.10	3.38%	3.69%
多元化REIT	374.91	2.50%	2.73%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业REIT	2101.64	15.52%	16.56%
零售REIT	2014.37	14.88%	15.87%
多户住宅REIT	1500.58	11.08%	11.82%
数据中心REIT	1419.27	10.48%	11.18%
医疗保健REIT	1354.31	10.00%	10.67%
自助式仓储REIT	1093.62	8.08%	8.62%
其他专门REIT	902.20	6.66%	7.11%
单户住宅REIT	796.55	5.88%	6.28%
写字楼REIT	733.31	5.42%	5.78%
酒店及度假村REIT	444.04	3.28%	3.50%
多元化REIT	334.17	2.47%	2.63%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业REIT	2340.48	15.42%	16.40%
零售REIT	2307.67	15.21%	16.17%
多户住宅REIT	1766.39	11.64%	12.38%
数据中心REIT	1520.87	10.02%	10.66%
医疗保健REIT	1480.90	9.76%	10.38%
自助式仓储REIT	1303.78	8.59%	9.14%
其他专门REIT	990.70	6.53%	6.94%
单户住宅REIT	881.85	5.81%	6.18%
写字楼REIT	798.51	5.26%	5.60%
酒店及度假村REIT	491.66	3.24%	3.45%
多元化REIT	387.96	2.56%	2.72%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业REIT	2361.53	15.73%	16.84%
零售REIT	2334.00	15.55%	16.64%
多户住宅REIT	1692.16	11.27%	12.06%
自助式仓储REIT	1398.52	9.32%	9.97%
数据中心REIT	1354.22	9.02%	9.65%
医疗保健REIT	1344.01	8.95%	9.58%
其他专门REIT	994.47	6.62%	7.09%
单户住宅REIT	862.75	5.75%	6.15%
写字楼REIT	791.56	5.27%	5.64%
酒店及度假村REIT	488.78	3.26%	3.48%
多样化房地产投资信托	404.17	2.69%	2.88%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	3716.18	23.13%	25.01%
住宅房地产投资信托	2652.07	16.51%	17.85%
零售业房地产投资信托	2516.28	15.66%	16.93%
工业房地产投资信托	2345.99	14.60%	15.79%
医疗保健地产投资信托	1497.12	9.32%	10.07%
办公房地产投资信托	1044.55	6.50%	7.03%
多样化房地产投资信托	573.22	3.57%	3.86%
酒店及娱乐地产投资信托	515.72	3.21%	3.47%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信	5318.41	21.02%	24.24%
住宅房地产投资信托	4311.80	17.04%	19.65%
工业房地产投资信托	3165.00	12.51%	14.42%
零售业房地产投资信托	2851.13	11.27%	12.99%
医疗保健地产投资信托	2360.29	9.33%	10.76%
办公房地产投资信托	2092.98	8.27%	9.54%
多样化房地产投资信托	1049.08	4.15%	4.78%
酒店及娱乐地产投资信托	795.96	3.15%	3.63%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	5325.03	20.69%	24.16%
住宅房地产投资信托	4075.74	15.83%	18.49%
工业房地产投资信托	3096.65	12.03%	14.05%
零售业房地产投资信托	2953.09	11.47%	13.40%
医疗保健地产投资信托	2434.59	9.46%	11.04%
办公房地产投资信托	2140.59	8.32%	9.71%
多样化房地产投资信托	1073.79	4.17%	4.87%
酒店及娱乐地产投资信托	928.87	3.61%	4.21%
安全和报警服务	16.21	0.06%	0.07%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	3296.22	19.56%	22.95%
住宅房地产投资信托	2630.51	15.61%	18.32%
工业房地产投资信托	1968.80	11.68%	13.71%
零售业房地产投资信托	1900.16	11.28%	13.23%
医疗保健地产投资信托	1688.74	10.02%	11.76%
办公房地产投资信托	1469.06	8.72%	10.23%
多样化房地产投资信托	709.31	4.21%	4.94%
酒店及娱乐地产投资信托	686.78	4.08%	4.78%
安全和报警服务	11.37	0.07%	0.08%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2063.15	20.97%	24.47%
住宅房地产投资信托	1500.49	15.25%	17.79%
工业房地产投资信托	1208.40	12.28%	14.33%
医疗保健地产投资信托	1002.96	10.19%	11.89%
零售业房地产投资信托	1000.81	10.17%	11.87%
办公房地产投资信托	868.07	8.82%	10.29%
多样化房地产投资信托	422.75	4.30%	5.01%
酒店及娱乐地产投资信托	358.60	3.64%	4.25%
安全和报警服务	7.06	0.07%	0.08%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2183.60	25.05%	26.69%
住宅房地产投资信托	1447.36	16.60%	17.69%
工业房地产投资信托	1256.84	14.42%	15.36%
医疗保健地产投资信托	936.78	10.74%	11.45%
零售业房地产投资信托	895.11	10.27%	10.94%
办公房地产投资信托	808.29	9.27%	9.88%
多样化房地产投资信托	381.23	4.37%	4.66%
酒店及娱乐地产投资信	271.00	3.11%	3.31%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2300.04	22.74%	24.35%
住宅房地产投资信托	1765.36	17.45%	18.69%
工业房地产投资信托	1358.83	13.43%	14.39%
零售业房地产投资信托	1109.59	10.97%	11.75%
医疗保健地产投资信托	1075.26	10.63%	11.38%
办公房地产投资信托	1031.59	10.20%	10.92%
多样化房地产投资信托	448.82	4.44%	4.75%
酒店及娱乐地产投资信	334.40	3.31%	3.54%
抵押房地产投资信托	21.84	0.22%	0.23%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2301.84	22.99%	24.96%
住宅房地产投资信托	1804.82	18.02%	19.57%
工业房地产投资信托	1265.32	12.63%	13.72%
办公房地产投资信托	1151.54	11.50%	12.48%
零售业房地产投资信托	1022.41	10.21%	11.08%
医疗保健地产投资信托	959.11	9.58%	10.40%
多样化房地产投资信托	346.16	3.46%	3.75%
酒店及娱乐地产投资信	339.83	3.39%	3.68%
房地产经营公司	31.88	0.32%	0.35%
保健护理机构	0.67	0.01%	0.01%
资产管理与托管银行	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2637.36	17.18%	19.07%
住宅房地产投资信托	2587.30	16.85%	18.70%
零售业房地产投资信托	2209.31	14.39%	15.97%
办公房地产投资信托	1754.74	11.43%	12.69%
医疗保健地产投资信托	1662.20	10.83%	12.02%
工业房地产投资信托	1394.07	9.08%	10.08%
酒店及娱乐地产投资信	778.48	5.07%	5.63%
多样化房地产投资信托	738.33	4.81%	5.34%
房地产经营公司	71.20	0.46%	0.51%
资产管理与托管银行	0.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2593.80	17.74%	19.61%
住宅房地产投资信托	2486.12	17.00%	18.80%
零售业房地产投资信托	2153.12	14.72%	16.28%
医疗保健地产投资信托	1681.25	11.50%	12.71%
办公房地产投资信托	1555.59	10.64%	11.76%
工业房地产投资信托	1223.02	8.36%	9.25%
多样化房地产投资信托	740.97	5.07%	5.60%
酒店及娱乐地产投资信	710.43	4.86%	5.37%
房地产经营公司	80.16	0.55%	0.61%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2305.70	17.07%	19.32%
住宅房地产投资信托	2176.44	16.11%	18.24%
零售业房地产投资信托	1985.80	14.70%	16.64%
医疗保健地产投资信托	1470.65	10.89%	12.32%
办公房地产投资信托	1450.85	10.74%	12.16%
工业房地产投资信托	1102.40	8.16%	9.24%
酒店及娱乐地产投资信	709.01	5.25%	5.94%
多样化房地产投资信托	661.75	4.90%	5.54%
房地产经营公司	72.66	0.54%	0.61%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	1823.28	17.10%	18.47%
零售业房地产投资信托	1784.93	16.74%	18.08%
住宅房地产投资信托	1752.54	16.44%	17.76%
办公房地产投资信托	1247.47	11.70%	12.64%
医疗保健地产投资信托	1197.79	11.24%	12.14%
工业房地产投资信托	836.98	7.85%	8.48%
酒店及娱乐地产投资信	616.09	5.78%	6.24%
多样化房地产投资信托	533.96	5.01%	5.41%
房地产经营公司	77.33	0.73%	0.78%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	1803.15	17.71%	18.64%
零售业房地产投资信托	1785.43	17.54%	18.45%
住宅房地产投资信托	1711.00	16.80%	17.68%
医疗保健地产投资信托	1213.86	11.92%	12.55%
办公房地产投资信托	1195.43	11.74%	12.35%
工业房地产投资信托	782.22	7.68%	8.08%
酒店及娱乐地产投资信托	608.24	5.97%	6.29%
多样化房地产投资信托	514.90	5.06%	5.32%
房地产经营公司	61.77	0.61%	0.64%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
特种房地产投资信托	2517.48	17.05%	18.49%
零售业房地产投资信托	2475.79	16.76%	18.18%
住宅房地产投资信托	2264.68	15.33%	16.63%
办公房地产投资信托	1771.37	11.99%	13.01%
医疗保健地产投资信托	1533.54	10.38%	11.26%
工业房地产投资信托	1191.09	8.07%	8.75%
酒店及娱乐地产投资信托	995.16	6.74%	7.31%
多样化房地产投资信托	786.29	5.32%	5.77%
房地产经营公司	80.23	0.54%	0.59%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售业房地产投资信托	1831.55	16.63%	19.19%
特种房地产投资信托	1796.22	16.31%	18.82%
住宅房地产投资信托	1546.62	14.04%	16.20%
办公房地产投资信托	1257.94	11.42%	13.18%
医疗保健地产投资信托	1067.46	9.69%	11.18%
工业房地产投资信托	808.13	7.34%	8.47%
酒店及娱乐地产投资信托	689.85	6.26%	7.23%
多样化房地产投资信托	546.61	4.96%	5.73%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售业房地产投资信托	1543.01	16.65%	18.66%
特种房地产投资信托	1503.10	16.22%	18.18%
住宅房地产投资信托	1398.13	15.08%	16.91%
办公房地产投资信托	1109.42	11.97%	13.42%
医疗保健地产投资信托	911.97	9.84%	11.03%
工业房地产投资信托	652.26	7.04%	7.89%
酒店及娱乐地产投资信托	576.56	6.22%	6.97%
多样化房地产投资信托	573.93	6.19%	6.94%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售业房地产投资信托	1916.99	17.60%	19.68%
特种房地产投资信托	1747.49	16.04%	17.94%
住宅房地产投资信托	1580.19	14.51%	16.22%
办公房地产投资信托	1291.81	11.86%	13.26%
医疗保健地产投资信托	1111.66	10.20%	11.41%
多样化房地产投资信托	723.61	6.64%	7.43%
工业房地产投资信托	722.41	6.63%	7.42%
酒店及娱乐地产投资信托	645.80	5.93%	6.63%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售业房地产投资信托	2059.44	16.82%	18.76%
特种房地产投资信托	1980.08	16.17%	18.04%
住宅房地产投资信托	1770.56	14.46%	16.13%
办公房地产投资信托	1442.84	11.78%	13.14%
医疗保健地产投资信托	1334.04	10.89%	12.15%
多样化房地产投资信托	868.07	7.09%	7.91%
工业房地产投资信托	811.99	6.63%	7.40%
酒店及娱乐地产投资信托	710.76	5.80%	6.47%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
零售业房地产投资信托	2346.43	17.29%	18.99%
特种房地产投资信托	2138.66	15.76%	17.31%
住宅房地产投资信托	2053.86	15.14%	16.62%
办公房地产投资信托	1639.10	12.08%	13.27%
医疗保健地产投资信托	1601.36	11.80%	12.96%
多样化房地产投资信托	934.33	6.89%	7.56%
工业房地产投资信托	858.01	6.32%	6.94%
酒店及娱乐地产投资信托	783.05	5.77%	6.34%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	14029.29	89.73%	100.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15849.54	90.14%	100.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	18850.89	90.56%	100.00%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	22747.94	82.64%	100.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15882.35	88.84%	100.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15576.60	90.43%	100.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15886.28	93.87%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15898.22	96.65%	100.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	25109.37	92.24%	100.00%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15731.27	90.50%	100.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15695.89	97.50%	100.00%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	16036.25	86.68%	100.00%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	12646.93	94.45%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	17868.80	94.99%	100.00%