广发美国房地产指数人民币(QDII)A
(000179)公募QDII指数型房地产证券
1.2000
-0.25%-0.0030
单位净值 [2025-09-25]
1.8150
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-3.97%
- 最近两年：20.50%
- 最近三年：21.99%
- 成立以来：102.72%
- 成立日期：2013-08-09
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.027000 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.019000 | 2024-07-11 |
| 4 | 0.021000 | 2024-01-11 |
| 5 | 0.016000 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.027000 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.021000 | 2022-07-13 |
| 8 | 0.037000 | 2022-01-17 |
| 9 | 0.001000 | 2021-07-14 |
| 10 | 0.003000 | 2020-07-09 |
| 11 | 0.027000 | 2020-01-15 |
| 12 | 0.036000 | 2019-07-15 |
| 13 | 0.042000 | 2019-01-16 |
| 14 | 0.058000 | 2018-07-16 |
| 15 | 0.110000 | 2018-01-16 |
| 16 | 0.160000 | 2016-02-22 |