广发美国房地产指数人民币(QDII)A

(000179)公募QDII指数型房地产证券
1.0010 1.21%+0.0121
单位净值 [2023-10-26]
1.5390
累计净值 [2023-10-26]
  • 最近一月:-4.12%
  • 最近一季:-14.44%
  • 最近半年:-3.72%
  • 今年以来:-4.93%
  • 最近一年:-5.88%
  • 最近两年:-16.43%
  • 最近三年:13.48%
  • 成立以来:58.41%
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金经理:刘杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.36亿元
  • 投资风格:行业股票
  • 管理公司:广发
实时情况
广发美国房地产指数人民币(QDII)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 7.19% 2.24 1820.21 8.29% -0.02 (-1.03%)
2 EQIX 易昆尼克斯 5.54% 0.27 1402.52 6.39% 0.00 (0.00%)
3 PSA 大众仓储信托 3.64% 0.48 921.40 4.20% 0.00 (0.00%)
4 SPG 西蒙地产 3.30% 0.99 835.32 3.81% -0.04 (-4.36%)
5 DLR 数字房地产信托 3.18% 0.86 805.10 3.67% 0.00 (0.00%)
6 WELL Welltower Inc 2.76% 1.30 697.39 3.18% 0.00 (0.00%)
7 AVB 艾芙隆海湾社区 2.45% 0.43 619.53 2.82% 0.00 (0.00%)
8 EQR 公平住屋 2.23% 1.07 563.79 2.57% -0.06 (-5.99%)
9 ARE 亚历山大房地产 2.03% 0.41 512.64 2.34% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 6.78% 2.26 1745.58 7.92% 0.68 (30.07%)
2 EQIX 易昆尼克斯 5.51% 0.27 1419.10 6.44% 0.08 (29.74%)
3 PSA 大众仓储信托 3.61% 0.48 928.90 4.21% 0.14 (28.88%)
4 SPG 西蒙地产 3.39% 1.03 871.74 3.95% 0.30 (29.10%)
5 DLR 数字房地产信托 3.25% 0.86 835.33 3.79% 0.27 (31.60%)
6 WELL Welltower Inc 2.72% 1.30 700.57 3.18% 0.38 (29.49%)
7 AVB 艾芙隆海湾社区 2.26% 0.43 581.06 2.64% 0.12 (27.12%)
8 EQR 公平住屋 2.20% 1.14 566.37 2.57% 0.31 (26.83%)
9 ARE 亚历山大房地产 1.89% 0.41 486.24 2.21% 0.11 (27.70%)
10 VTR 芬塔公司 1.69% 1.18 433.90 1.97% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 6.54% 1.58 1101.19 7.67% 0.56 (35.11%)
2 EQIX 易昆尼克斯 5.10% 0.19 858.77 5.98% 0.07 (34.17%)
3 PSA 大众仓储信托 3.27% 0.34 551.48 3.84% 0.11 (33.28%)
4 SPG 西蒙地产 3.25% 0.73 548.15 3.82% 0.27 (36.28%)
5 DLR 数字房地产信托 3.23% 0.59 544.01 3.79% 0.22 (36.59%)
6 WELL Welltower Inc 2.57% 0.92 433.14 3.02% 0.33 (36.36%)
7 EQR 公平住屋 2.33% 0.83 392.14 2.73% 0.32 (38.60%)
8 AVB 艾芙隆海湾社区 2.26% 0.31 380.84 2.65% 0.11 (36.17%)
9 ARE 亚历山大房地产 1.92% 0.30 322.93 2.25% 0.12 (39.62%)
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