0.3056
每万份收益 [2025-12-05]
1.1410%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3056 |
1.141% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2946 |
1.134% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2961 |
1.363% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2951 |
1.363% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3942 |
1.363% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.2951 |
1.31% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.2922 |
1.31% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.7282 |
1.31% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.2956 |
1.08% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.2961 |
1.08% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.2962 |
1.096% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2936 |
1.101% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2936 |
1.102% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.2921 |
1.103% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2925 |
1.163% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.2961 |
1.174% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3266 |
1.571% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3049 |
1.597% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2962 |
1.591% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2961 |
1.593% |