0.4658
每万份收益 [2024-04-18]
1.7480%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国海
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.4658 |
1.748% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.4734 |
1.754% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.5078 |
1.76% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.4679 |
1.771% |
| 5 |
2024-04-14 |
0.4707 |
1.781% |
| 6 |
2024-04-13 |
0.4707 |
1.79% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.4674 |
1.799% |
| 8 |
2024-04-11 |
0.4766 |
1.81% |
| 9 |
2024-04-10 |
0.4850 |
1.815% |
| 10 |
2024-04-09 |
0.5294 |
1.845% |
| 11 |
2024-04-08 |
0.4866 |
1.821% |
| 12 |
2024-04-07 |
0.4873 |
1.819% |
| 13 |
2024-04-06 |
0.4873 |
1.818% |
| 14 |
2024-04-05 |
0.4872 |
1.816% |
| 15 |
2024-04-04 |
0.4872 |
1.811% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.5409 |
1.803% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.4852 |
1.77% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.4820 |
1.771% |
| 19 |
2024-03-31 |
0.4848 |
1.785% |
| 20 |
2024-03-30 |
0.4847 |
1.797% |