国投瑞银一年定开债A
(000237)公募债券型
1.1900
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-15]
1.3980
累计净值 [2019-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:2.41%
- 今年以来:6.34%
- 最近一年:6.92%
- 最近两年:12.90%
- 最近三年:12.69%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-08-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.88亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |