国投瑞银一年定开债A
(000237)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.93 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 91.98% | 95.21% | 0.02 | 3.69% | 2.20% | 0.02 | 4.33% | 2.59% |
| 2018-12-31 | 0.90 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 95.64% | 97.44% | 0.01 | 1.77% | 1.04% | 0.01 | 2.59% | 1.52% |
| 2018-06-30 | 2.60 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 91.85% | 95.53% | 0.05 | 3.68% | 2.02% | 0.06 | 4.47% | 2.45% |
| 2017-12-31 | 2.24 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 91.64% | 94.86% | 0.01 | 0.84% | 0.52% | 0.10 | 7.52% | 4.62% |
| 2017-06-30 | 4.89 | 4.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.75 | 96.80% | 97.04% | 0.04 | 0.90% | 0.83% | 0.10 | 2.30% | 2.13% |
| 2016-12-31 | 6.13 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.98 | 96.70% | 97.59% | 0.06 | 1.36% | 0.99% | 0.09 | 1.94% | 1.42% |
| 2016-06-30 | 13.45 | 10.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.08 | 96.52% | 97.20% | 0.08 | 0.72% | 0.58% | 0.30 | 2.76% | 2.22% |
| 2015-12-31 | 17.34 | 10.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.71 | 94.16% | 96.37% | 0.06 | 0.60% | 0.37% | 0.46 | 4.31% | 2.68% |
| 2015-06-30 | 4.60 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.36 | 92.04% | 94.96% | 0.13 | 4.49% | 2.84% | 0.10 | 3.47% | 2.20% |
| 2014-12-31 | 4.33 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 93.97% | 96.13% | 0.07 | 2.59% | 1.66% | 0.10 | 3.44% | 2.21% |
| 2014-06-30 | 4.88 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.58 | 92.30% | 94.01% | 0.15 | 3.92% | 3.05% | 0.10 | 2.59% | 2.02% |
| 2013-12-31 | 4.63 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 71.36% | 77.74% | 0.07 | 1.84% | 1.43% | 0.12 | 3.20% | 2.49% |