国投瑞银一年定开债A
(000237)公募债券型
1.1900
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-15]
1.3980
累计净值 [2019-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:2.41%
- 今年以来:6.34%
- 最近一年:6.92%
- 最近两年:12.90%
- 最近三年:12.69%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-08-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.88亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2016-08-18 |
2 | 0.100000 | 2015-07-07 |
3 | 0.063000 | 2014-08-15 |
4 | 0.005000 | 2014-01-16 |