华安年年盈定开债C
(000240)公募债券型
1.0197
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.3337
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.63%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:2.07%
- 最近两年:2.27%
- 最近三年:6.97%
- 成立以来:38.22%
- 成立日期:2015-02-03
- 基金经理:孙丽娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.58亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 144.04 | 0.42% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07 | 0.00% | 0.00% |