华安年年盈定开债C
(000240)公募债券型
1.0472
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3612
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：41.95%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华安
实时情况
| 华安年年盈定开债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.42% | 13.85 | 144.04 | 99.95% | --- |
| 2 | 600037 | 歌华有线 | 0.00% | 0.00 | 0.07 | 0.05% | --- |