华安年年盈定开债C
(000240)公募债券型
1.0197
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.3337
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.63%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:2.07%
- 最近两年:2.27%
- 最近三年:6.97%
- 成立以来:38.22%
- 成立日期:2015-02-03
- 基金经理:孙丽娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.58亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:华安
实时情况
华安年年盈定开债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.42% | 13.85 | 144.04 | 99.95% | --- |
2 | 600037 | 歌华有线 | 0.00% | 0.00 | 0.07 | 0.05% | --- |