华安年年盈定开债C
(000240)公募债券型
1.0473
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.3613
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：41.96%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2023-07-13 |
| 2 | 0.006000 | 2022-04-20 |
| 3 | 0.016000 | 2022-01-19 |
| 4 | 0.018000 | 2021-10-22 |
| 5 | 0.012000 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.010000 | 2021-04-20 |
| 7 | 0.010000 | 2021-01-18 |
| 8 | 0.014000 | 2020-10-26 |
| 9 | 0.026000 | 2020-07-16 |
| 10 | 0.038000 | 2020-04-17 |
| 11 | 0.016000 | 2020-01-17 |
| 12 | 0.020000 | 2019-10-24 |
| 13 | 0.018000 | 2019-07-17 |
| 14 | 0.025000 | 2019-04-18 |
| 15 | 0.009800 | 2019-01-17 |
| 16 | 0.003300 | 2018-10-24 |
| 17 | 0.010000 | 2016-10-25 |
| 18 | 0.011000 | 2016-07-19 |
| 19 | 0.014900 | 2016-04-20 |
| 20 | 0.010300 | 2016-01-20 |
| 21 | 0.008900 | 2015-10-26 |
| 22 | 0.008750 | 2015-07-20 |