广发集利一年定开债A
(000267)公募债券型
1.0790
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.7490
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：11.69%
- 成立以来：96.92%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0790 | 1.7490 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0800 | 1.7500 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0800 | 1.7500 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0780 | 1.7480 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0870 | 1.7570 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 1.0990 | 1.7600 | -0.72% |
| 2025-09-19 | 1.1070 | 1.7680 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1070 | 1.7680 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1100 | 1.7710 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.1080 | 1.7690 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集利一年定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.50亿份 | 4283 |
基金经理
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代宇 上任时间：2013-08-21
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金（广发集利一年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-10 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-01-11 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-09 | 广发基金管理有限公司关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-26 | 广发基金管理有限公司关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |