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嘉实合润双债两年期定期债券(000269) 数据日期:2018-10-22
| 最新净值: | 1.050 |
| 累计净值: | 1.050 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-07-20 | 基金经理: | 投资风格: | 稳健成长型 | |
| 最新份额: | 3.35亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-22 | 1.0500 | 1.0500 | -100.00% |
| 2018-10-19 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2018-10-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2018-10-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-10-16 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-10-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2018-10-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2018-10-11 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-10-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-22 | 1.0500 | 1.0500 | -100.00% |
| 2018-10-19 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2018-10-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
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| 2018-10-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 0.19% | 0.38% | 1.65% | 2.54% | 4.69% | 5.53% |
| 同类型排名 | 595/595 | 586/586 | 562/562 | 547/547 | 479/479 | 507/507 |
| 上证指数 | -1.09% | -3.95% | -8.50% | -17.47% | -24.58% | -22.75% |
| 深证成指 | -1.71% | -7.46% | -19.66% | -29.58% | -34.52% | -33.00% |
| 沪深300 | 0.51% | -2.32% | -8.64% | -16.76% | -20.52% | -22.11% |
| 股票型基金 | -0.65% | -6.31% | -12.16% | -20.29% | -23.84% | -23.41% |
| 混合型基金 | -1.01% | -5.42% | -11.41% | -15.49% | -16.59% | -17.33% |
| 保本型基金 | -0.14% | -0.31% | -0.23% | 0.06% | 1.82% | 1.33% |
| 债券型基金 | -0.00% | 0.12% | 0.54% | 1.25% | 1.98% | 2.17% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.71亿 | 净资产: | 3.43亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 5.51亿 | 96.49% | |
| 现金 | 0.10亿 | 1.74% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.10亿 | 1.78% | |
最新基金公告
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| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-14 | 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-09-01 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
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| 2018-08-24 | 关于增加四川天府银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告 |