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嘉实合润双债两年期定期债券(000269) 数据日期:2019-06-26
| 最新净值: | 1.071 |
| 累计净值: | 1.071 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-07-20 | 基金经理: | 刘宁 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 3.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-26 | 1.0710 | 1.0710 | -100.00% |
| 2019-06-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% |
| 2019-06-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% |
| 2019-06-21 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2019-06-20 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2019-06-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2019-06-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2019-06-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2019-06-14 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-26 | 1.0710 | 1.0710 | -100.00% |
| 2019-06-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% |
| 2019-06-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.09% |
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| 2019-06-14 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 0.00% | 0.19% | 0.47% | 1.33% | 4.50% | 1.23% |
| 同类型排名 | 759/759 | 751/751 | 731/731 | 671/671 | 572/572 | 683/683 |
| 上证指数 | 2.62% | 2.78% | -3.30% | 17.16% | 2.73% | 19.78% |
| 深证成指 | 2.05% | 1.50% | -7.12% | 23.10% | -2.97% | 26.18% |
| 沪深300 | 3.88% | 4.93% | -0.05% | 23.80% | 5.74% | 27.17% |
| 股票型基金 | 2.62% | 3.77% | -3.30% | 19.84% | 1.34% | 40.17% |
| 混合型基金 | 1.95% | 2.71% | -1.34% | 15.03% | 2.64% | 15.70% |
| 保本型基金 | 1.18% | 1.50% | 1.74% | 3.05% | 3.95% | 2.95% |
| 债券型基金 | 0.32% | 0.39% | 0.58% | 3.31% | 6.19% | 3.10% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.68亿 | 净资产: | 3.43亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 5.44亿 | 95.92% | |
| 现金 | 0.15亿 | 2.68% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.08亿 | 1.40% | |
基金经理测评
| 姓名 | 刘宁 | 任职时间 | 2017-07-20 |
| 刘宁女士，经济学硕士，证券从业年限14年，证券投资管理从业年限13年。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券基金经理，2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理。2013年7月至2014年9月任职嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年8月21日至2018年12月27日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月8日起任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月8日起任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。2017年1月7日至2019年1月6日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起至2018年06月30日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月17日起任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月14日起任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月20日起任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年8月24日起任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年01月20日起任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年3月27日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年07月05日起任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年09月27日起任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。自2019年04月03日起任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-26 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告 |
| 2019-06-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-05-24 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-20 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-13 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-03-26 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-05 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-03-02 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-03-02 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |