嘉实合润双债两年期定期债券
(000269)公募债券型
1.0790
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-16]
1.0790
累计净值 [2019-08-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:1.60%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:7.90%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.90%
- 成立日期:2017-07-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.25亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.69亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-08-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-15 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-14 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-13 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-12 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-09 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-08 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-07 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-06 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
2019-08-05 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-08-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实合润双债两年期定期债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-06-30 | 3.25亿份 | 2092 |
2019-03-31 | 3.25亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 3.25亿份 | 2092 |
2018-09-30 | 3.25亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 3.35亿份 | 2153 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-03-26 | 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
2019-12-11 | 嘉实基金管理有限公司嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
2019-12-10 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2019-12-10 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2019-08-29 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
2019-08-16 | 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
2019-07-18 | 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金第一个自由开放期开放申购和赎回业务的公告 |
2019-07-17 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-07-09 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 |
2019-07-05 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 |
2019-06-26 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告 |
2019-06-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2019-05-24 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2019-04-20 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
2019-04-13 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2019-04-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2019-03-26 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
2019-03-05 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2019-03-02 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2019-03-02 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |