嘉实合润双债两年期定期债券

(000269)公募债券型
1.0790 ---0.0000
单位净值 [2019-08-16]
1.0790
累计净值 [2019-08-16]
       
净值估算 [2020-11-11   ]
  • 最近一月:0.56%
  • 最近一季:1.12%
  • 最近半年:1.41%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.35%
  • 最近两年:7.90%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.90%
  • 成立日期:2017-07-20
  • 基金经理:刘宁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    3.25亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    4.69亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2019-06-30 4.69 3.48 0.00 0.00% 0.00% 4.46 128.11% 0.95% 0.01 3.66% 0.00% 0.10 2.88% 0.02%
2019-03-31 5.77 3.46 0.00 0.00% 0.00% 5.57 160.93% 96.55% 0.09 2.70% 1.62% 0.11 3.04% 1.83%
2018-12-31 5.68 3.43 0.00 0.00% 0.00% 5.44 158.58% 95.92% 0.01 4.43% 2.68% 0.08 2.32% 1.40%
2018-09-30 5.51 3.40 0.00 0.00% 0.00% 5.38 157.97% 97.55% 0.06 1.82% 1.13% 0.07 2.15% 1.33%
2018-06-30 5.71 3.43 0.00 0.00% 0.00% 5.51 160.47% 96.49% 0.00 2.89% 1.74% 0.10 2.96% 1.78%
2018-03-31 5.69 3.40 0.00 0.00% 0.00% 5.49 161.64% 96.60% 0.10 2.96% 1.77% 0.09 2.73% 1.63%
2017-12-31 5.43 3.33 0.00 0.00% 0.00% 5.24 157.01% 96.51% 0.02 3.28% 2.02% 0.08 2.40% 1.48%
2017-09-30 5.37 3.36 0.00 0.00% 0.00% 5.21 155.11% 97.14% 0.09 2.61% 1.64% 0.07 1.96% 1.23%