嘉实合润双债两年期定期债券
(000269)公募债券型
1.0790
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-16]
1.0790
累计净值 [2019-08-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 4.69 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 93.46% | 95.14% | 0.13 | 3.66% | 2.72% | 0.10 | 2.88% | 2.14% |
| 2019-03-31 | 5.77 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 94.26% | 96.55% | 0.09 | 2.70% | 1.62% | 0.11 | 3.04% | 1.83% |
| 2018-12-31 | 5.68 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.44 | 93.25% | 95.92% | 0.15 | 4.43% | 2.68% | 0.08 | 2.32% | 1.40% |
| 2018-09-30 | 5.51 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.38 | 96.03% | 97.54% | 0.06 | 1.82% | 1.13% | 0.07 | 2.15% | 1.33% |
| 2018-06-30 | 5.71 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 94.15% | 96.48% | 0.10 | 2.89% | 1.74% | 0.10 | 2.96% | 1.78% |
| 2018-03-31 | 5.69 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.49 | 94.31% | 96.60% | 0.10 | 2.96% | 1.77% | 0.09 | 2.73% | 1.63% |
| 2017-12-31 | 5.43 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.24 | 94.32% | 96.50% | 0.11 | 3.28% | 2.02% | 0.08 | 2.40% | 1.48% |
| 2017-09-30 | 5.37 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21 | 95.43% | 97.13% | 0.09 | 2.61% | 1.64% | 0.07 | 1.96% | 1.23% |