嘉实合润双债两年期定期债券
(000269)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 4.69 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 93.46% | 95.14% | 0.13 | 3.66% | 2.72% | 0.10 | 2.88% | 2.14% |
| 2018-12-31 | 5.68 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.44 | 93.25% | 95.92% | 0.15 | 4.43% | 2.68% | 0.08 | 2.32% | 1.40% |
| 2018-06-30 | 5.71 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 94.15% | 96.48% | 0.10 | 2.89% | 1.74% | 0.10 | 2.96% | 1.78% |
| 2017-12-31 | 5.43 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.24 | 94.32% | 96.50% | 0.11 | 3.28% | 2.02% | 0.08 | 2.40% | 1.48% |