各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 4.69 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 93.46% | 95.14% | 0.13 | 3.66% | 2.72% | 0.10 | 2.88% | 2.14% |
| 2018-12-31 | 5.68 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.44 | 93.25% | 95.92% | 0.15 | 4.43% | 2.68% | 0.08 | 2.32% | 1.40% |
| 2018-06-30 | 5.71 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 94.15% | 96.48% | 0.10 | 2.89% | 1.74% | 0.10 | 2.96% | 1.78% |
| 2017-12-31 | 5.43 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.24 | 94.32% | 96.50% | 0.11 | 3.28% | 2.02% | 0.08 | 2.40% | 1.48% |