嘉实合润双债两年期定期债券

(000269)公募债券型
+添加自选
1.0790 0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-16]
1.0790
累计净值 [2019-08-16]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：2.18%
  • 最近一年：3.35%
  • 最近两年：7.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.90%
  • 成立日期：2017-07-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2020-03-26 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2019-12-11 嘉实基金管理有限公司嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告
2019-12-10 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金清算报告
2019-12-10 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2019-08-29 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-16 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告
2019-07-18 关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金第一个自由开放期开放申购和赎回业务的公告
2019-07-17 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-09 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
2019-07-05 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
2019-06-26 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告
2019-06-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2019-05-24 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2019-04-20 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-13 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2019-04-02 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2019-03-26 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告
2019-03-05 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2019-03-02 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书
2019-03-02 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要