鹏华全球高收益债(QDII)
(000290)公募QDII
0.6454
-0.05%-0.0003
单位净值 [2025-09-24]
0.9799
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：7.71%
- 最近两年：16.81%
- 最近三年：18.53%
- 成立以来：-14.03%
- 成立日期：2013-10-22
- 基金经理：郝黎黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.73亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.6454 | 0.9799 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 0.6457 | 0.9802 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 0.6459 | 0.9804 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.6459 | 0.9804 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 0.6460 | 0.9805 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 0.6460 | 0.9805 | -0.09% |
| 2025-09-16 | 0.6466 | 0.9811 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 0.6467 | 0.9812 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 0.6457 | 0.9802 | -0.05% |
| 2025-09-11 | 0.6460 | 0.9805 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华全球高收益债(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.80亿份 | 24165 |
基金经理
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郝黎黎 上任时间：2022-07-09
郝黎黎女士:国籍中国,经济学硕士。曾任TowersPerrin精算顾问,平安证券固定收益部业务总监,中航信托资产管理部投资经理,东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部副总经理/基金经理。郝黎黎具备基金从业资格。2022年7月9日担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理、鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-31 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-27 | 金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-10-10 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-10 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-17 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-17 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-12 | 关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金增聘境外托管人的公告 |
| 2025-08-28 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-27 | 华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-09 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-04 | 关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金和鹏华美国房地产证券投资基金增聘境外投资顾问的公告 |