嘉实新兴市场C2(QDII)
(000341)公募QDII
0.9730
0.93%+0.0091
单位净值 [2022-11-15]
1.0280
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:4.85%
- 最近一季:-5.44%
- 最近半年:-4.61%
- 今年以来:-18.51%
- 最近一年:-19.19%
- 最近两年:-19.25%
- 最近三年:-20.25%
- 成立以来:2.76%
- 成立日期:2013-11-26
- 基金经理:关子宏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.9880 | 1.0430 | 0.41% |
2022-11-29 | 0.9840 | 1.0390 | 0.10% |
2022-11-28 | 0.9830 | 1.0380 | -0.20% |
2022-11-25 | 0.9850 | 1.0400 | 0.61% |
2022-11-24 | 0.9790 | 1.0340 | 0.10% |
2022-11-23 | 0.9780 | 1.0330 | 0.41% |
2022-11-22 | 0.9740 | 1.0290 | 0.31% |
2022-11-21 | 0.9710 | 1.0260 | -0.10% |
2022-11-18 | 0.9720 | 1.0270 | -0.10% |
2022-11-17 | 0.9730 | 1.0280 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实新兴市场C2(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.11亿份 | 810 |
2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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关子宏 上任时间:2013-11-26
关子宏先生:经济学硕士,特许金融分析师,在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有丰富的经验,曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-21 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-19 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-08 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-05 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的更正公告 |
2023-09-05 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告(更正稿) |
2023-09-01 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-05-30 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议 |
2023-05-30 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年05月30日更新) |
2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-05-24 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-07 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金(C2类份额)基金产品资料概要更新 |