嘉实新兴市场C2(QDII)

(000341)公募QDII
0.9730 0.93%+0.0091
单位净值 [2022-11-15]
1.0280
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:4.85%
  • 最近一季:-5.44%
  • 最近半年:-4.61%
  • 今年以来:-18.51%
  • 最近一年:-19.19%
  • 最近两年:-19.25%
  • 最近三年:-20.25%
  • 成立以来:2.76%
  • 成立日期:2013-11-26
  • 基金经理:关子宏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:环球债券
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.9880 1.0430 0.41%
2022-11-29 0.9840 1.0390 0.10%
2022-11-28 0.9830 1.0380 -0.20%
2022-11-25 0.9850 1.0400 0.61%
2022-11-24 0.9790 1.0340 0.10%
2022-11-23 0.9780 1.0330 0.41%
2022-11-22 0.9740 1.0290 0.31%
2022-11-21 0.9710 1.0260 -0.10%
2022-11-18 0.9720 1.0270 -0.10%
2022-11-17 0.9730 1.0280 -0.41%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实新兴市场C2(QDII) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.58% 1.20% 4.60% 11.47% 1.95% 7.86%
深证成指 -0.15% 2.52% 3.17% 12.83% -0.73% 7.96%
沪深300 0.35% 2.11% 2.17% 10.32% -2.98% 6.43%
股票型 0.42% 3.08% 2.85% 9.40% 3.75% 6.05%
混合型 0.15% 1.80% 0.71% 4.02% 2.32% 3.23%
债券型 0.09% 0.54% 1.10% 0.77% 2.21% 1.39%
FOF 0.17% 1.43% 0.29% 0.55% 0.38% 2.90%
QDII 1.56% 6.21% -4.81% 17.07% 2.69% -0.02%
另类投资 0.32% 2.20% 2.04% 3.99% 2.12% 2.47%
ETF 0.43% 4.93% 5.11% 14.62% 5.63% 8.37%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.57% 0.00% 0.00% 0.57%
交易货币型 0.03% 0.16% -1.18% 0.00% 0.00% -1.18%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 0.10亿份 未公布
2023-06-30 0.11亿份 810
2023-03-31 0.11亿份 未公布
2022-03-31 0.15亿份 未公布
2021-09-30 0.17亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

关子宏 上任时间:2013-11-26

关子宏先生:经济学硕士,特许金融分析师,在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有丰富的经验,曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-21 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-10-24 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-19 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-08 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-09-05 关于嘉实基金管理有限公司旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的更正公告
2023-09-05 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告(更正稿)
2023-09-01 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-08-29 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-17 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-05-30 嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议
2023-05-30 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年05月30日更新)
2023-05-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-05-24 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-07 嘉实新兴市场债券型证券投资基金(C2类份额)基金产品资料概要更新