嘉实新兴市场C2(QDII)

(000341)公募QDII
1.2380 0.08%+0.0010
单位净值 [2021-01-18]
1.2930
累计净值 [2021-01-18]
  • 最近一月:-0.40%
  • 最近一季:4.56%
  • 最近半年:4.38%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:-0.48%
  • 最近两年:7.83%
  • 最近三年:8.22%
  • 成立以来:28.94%
  • 成立日期:2013-11-26
  • 基金经理:关子宏 国歌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:环球债券
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-18 1.2380 1.2930 0.08%
2021-01-15 1.2370 1.2920 0.08%
2021-01-14 1.2360 1.2910 0.16%
2021-01-13 1.2340 1.2890 0.00%
2021-01-12 1.2340 1.2890 -0.24%
2021-01-11 1.2370 1.2920 -0.16%
2021-01-08 1.2390 1.2940 -0.16%
2021-01-07 1.2410 1.2960 -0.16%
2021-01-06 1.2430 1.2980 -0.24%
2021-01-05 1.2460 1.3010 -0.08%
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综合测评暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实新兴市场C2(QDII) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.83% 5.93% 7.79% 4.21% 16.93% 3.55%
深证成指 1.02% 10.21% 12.83% 10.90% 39.39% 5.52%
沪深300 1.42% 10.37% 15.17% 14.66% 32.82% 5.90%
股票型 -0.97% 5.68% 10.13% 9.76% 27.70% 2.23%
混合型 -1.20% 5.19% 10.49% 11.07% 29.22% 1.49%
债券型 -0.14% 0.82% 1.36% 1.28% 3.29% 0.26%
QDII 4.35% 11.17% 15.64% 10.05% 5.43% 7.13%
另类投资 -0.32% -0.41% -0.87% -2.10% 5.88% -0.84%
ETF -1.21% 4.95% 9.21% 37.32% 20.78% 1.72%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 1.99% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.20亿份 未公布
2020-06-30 0.22亿份 1298
2020-03-31 0.21亿份 未公布
2019-12-31 0.24亿份 1417
2019-09-30 0.24亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

关子宏 上任时间:2013-11-26

关子宏,经济学硕士, 特许金融分析师,在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。自2012年2月至今担任嘉实国际资产管理有限公司 Harvest Fund In 展开∨ 收起∧

国歌 上任时间:2020-01-03

国歌,本科,德国国籍.曾先后任职于EnergieBaden-Wüttemberg,DeutscheAsset&WealthManagement;,DeutscheAssetManagement(DWS),UnionInvestment,历任分析师及投资经理职务。2018年9月加入嘉实基金管理有限公司,从事投资与研究工作。2020年1月3日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-29 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-12-22 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-10-27 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-27 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-22 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年10月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-10-14 关于嘉实新兴市场债券2020年10月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-10-14 关于嘉实新兴市场债券2020 年10 月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-09-28 关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告
2020-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 嘉实新兴市场债券型证券投资基金(C2类份额)基金产品资料概要更新
2020-07-18 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-06-29 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-06-11 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年06月11日更新)
2020-06-11 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年06月11日更新)
2020-04-28 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年4月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2020-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-22 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-08 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2020年4月10日至4月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告