嘉实新兴市场C2(QDII)
(000341)公募QDII
1.1190
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-05-22]
1.1740
累计净值 [2026-05-22]
1.1200
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：6.20%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：顾俊伦,韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.07亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESI | Front Yard Residential Corp | 0.89% | 4.45 | 345.12 | 62.52% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | UNIT | Uniti Group Inc | 0.54% | 1.78 | 206.91 | 37.48% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESI | Front Yard Residential Corp | 0.77% | 4.45 | 390.39 | 56.29% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | UNIT | Uniti Group Inc | 0.60% | 1.78 | 303.15 | 43.71% | 新增 |