嘉实新兴市场C2(QDII)
(000341)公募固收被动型QDII
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | 2015-11-26 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014000000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-26 | 1.0139 | 1.0000 | 1.013884932 |
| 2014-11-28 | 2014-11-26 | 1.0141 | 1.0000 | 1.014115068 |
| 2014-05-28 | 2014-05-26 | 1.0130 | 1.0000 | 1.012964384 |