嘉实新兴市场C2(QDII)
(000341)公募QDII
1.1190
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-05-22]
1.1740
累计净值 [2026-05-22]
1.1200
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：6.20%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：顾俊伦,韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.07亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | 2015-11-26 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014000000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-26 | 1.0139 | 1.0000 | 1.013884932 |
| 2014-11-28 | 2014-11-26 | 1.0141 | 1.0000 | 1.014115068 |
| 2014-05-28 | 2014-05-26 | 1.0130 | 1.0000 | 1.012964384 |