嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII
1.1120
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-11-15]
1.3800
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-9.67%
- 最近一年：-10.54%
- 最近两年：-13.40%
- 最近三年：-18.65%
- 成立以来：41.00%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：关子宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | 2015-11-26 | 1.2680 | 1.0000 | 1.268000 |