嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII
1.1120
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-11-15]
1.3800
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:3.83%
- 最近一季:-1.16%
- 最近半年:-0.89%
- 今年以来:-9.67%
- 最近一年:-10.54%
- 最近两年:-13.40%
- 最近三年:-18.65%
- 成立以来:41.00%
- 成立日期:2013-11-26
- 基金经理:关子宏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 1.1510 | 1.4190 | 0.09% |
2022-11-29 | 1.1500 | 1.4180 | 0.61% |
2022-11-28 | 1.1430 | 1.4110 | 0.18% |
2022-11-25 | 1.1410 | 1.4090 | 0.88% |
2022-11-24 | 1.1310 | 1.3990 | -0.09% |
2022-11-23 | 1.1320 | 1.4000 | -0.09% |
2022-11-22 | 1.1330 | 1.4010 | 0.89% |
2022-11-21 | 1.1230 | 1.3910 | 0.09% |
2022-11-18 | 1.1220 | 1.3900 | 0.54% |
2022-11-16 | 1.1160 | 1.3840 | 0.36% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实新兴市场A1(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 7.34亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 8.34亿份 | 77620 |
2023-03-31 | 8.31亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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关子宏 上任时间:2013-11-26
关子宏先生:经济学硕士,特许金融分析师,在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有丰富的经验,曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-21 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-19 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-09-08 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-09-05 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的更正公告 |
2023-09-05 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告(更正稿) |
2023-09-01 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-05-30 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议 |
2023-05-30 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年05月30日更新) |
2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-05-24 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |