嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII
1.1120
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-9.67%
- 最近一年：-10.54%
- 最近两年：-13.40%
- 最近三年：-18.65%
- 成立以来：41.00%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：关子宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实
实时情况
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
LPT |
Liberty Property Trust |
0.27% |
0.34 |
84.94 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
LPT |
Liberty Property Trust |
0.27% |
0.34 |
84.94 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2017-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.89% |
4.45 |
345.12 |
62.52% |
-45.02 (-1011.00%) |
| 2 |
UNIT |
Uniti Group Inc |
0.54% |
1.78 |
206.91 |
37.48% |
-24.31 (-1366.00%) |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.89% |
4.45 |
345.12 |
62.52% |
-45.02 (-1011.00%) |
| 2 |
UNIT |
Uniti Group Inc |
0.54% |
1.78 |
206.91 |
37.48% |
-24.31 (-1366.00%) |
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| 季报日期: 2017-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.77% |
49.48 |
328.38 |
65.47% |
45.02 (91.00%) |
| 2 |
UNIT |
Uniti Group Inc |
0.41% |
26.09 |
173.19 |
34.53% |
24.31 (93.18%) |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.77% |
49.48 |
328.38 |
65.47% |
45.02 (91.00%) |
| 2 |
UNIT |
Uniti Group Inc |
0.41% |
26.09 |
173.19 |
34.53% |
24.31 (93.18%) |
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| 季报日期: 2017-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.77% |
4.45 |
390.39 |
56.29% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
UNIT |
Uniti Group Inc |
0.60% |
1.78 |
303.15 |
43.71% |
新增 |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.77% |
4.45 |
390.39 |
56.29% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
UNIT |
Uniti Group Inc |
0.60% |
1.78 |
303.15 |
43.71% |
新增 |
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| 季报日期: 2017-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.58% |
52.38 |
509.61 |
52.10% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.53% |
4.45 |
468.56 |
47.90% |
新增 |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.58% |
52.38 |
509.61 |
52.10% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
RESI |
Front Yard Residential Corp |
0.53% |
4.45 |
468.56 |
47.90% |
新增 |
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| 季报日期: 2016-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
AREIT SP |
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT |
0.85% |
69.30 |
755.83 |
61.44% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.53% |
52.38 |
474.40 |
38.56% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
AREIT SP |
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT |
0.85% |
69.30 |
755.83 |
61.44% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.53% |
52.38 |
474.40 |
38.56% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2016-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
AREIT SP |
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT |
0.97% |
69.30 |
855.48 |
60.57% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.63% |
52.38 |
556.80 |
39.43% |
32.38 (61.82%) |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
AREIT SP |
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT |
0.97% |
69.30 |
855.48 |
60.57% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.63% |
52.38 |
556.80 |
39.43% |
32.38 (61.82%) |
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| 季报日期: 2016-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
AREIT SP |
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT |
1.24% |
69.30 |
846.45 |
80.14% |
--- |
| 2 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.31% |
20.00 |
209.81 |
19.86% |
--- |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
AREIT SP |
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT |
1.24% |
69.30 |
846.45 |
80.14% |
--- |
| 2 |
CT SP |
CAPITALAND MALL TRUST |
0.31% |
20.00 |
209.81 |
19.86% |
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