南方丰元信用增强债券A
(000355)公募债券型
1.4111
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.6432
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：73.17%
- 成立日期：2013-11-12
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2021-04-27 |
| 2 | 0.020000 | 2021-01-21 |
| 3 | 0.020100 | 2020-11-02 |
| 4 | 0.022000 | 2020-07-28 |
| 5 | 0.018000 | 2016-01-29 |
| 6 | 0.019000 | 2015-10-26 |
| 7 | 0.010000 | 2015-07-17 |
| 8 | 0.025000 | 2015-04-17 |
| 9 | 0.040000 | 2014-10-23 |
| 10 | 0.040000 | 2014-07-16 |