大成景祥分级债券A
(000357)公募债券型
1.0180
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-11-18]
1.1360
累计净值 [2016-11-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2013-11-19
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.12亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 1.0189 | 1.0000 | 1.018948 |
| 2015-11-23 | 2015-11-19 | 1.0229 | 1.0000 | 1.022937 |
| 2015-05-21 | 2015-05-19 | 1.0263 | 1.0000 | 1.026282 |
| 2014-11-21 | 2014-11-19 | 1.0252 | 1.0000 | 1.025205 |
| 2014-05-21 | 2014-05-19 | 1.0244 | 1.0000 | 1.024433 |