大成景祥分级债券A
(000357)公募债券型
1.0180
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-11-18]
1.1360
累计净值 [2016-11-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2013-11-19
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.12亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-04-25 | 大成基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2016-11-24 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满基金份额转换结果的公告 |
| 2016-11-24 | 大成景祥分级债券型证券投资基金合同到期报告 |
| 2016-11-17 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同到期处理方案的公告 |
| 2016-11-09 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额、景祥B份额开放赎回业务的公告 |
| 2016-10-24 | 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-10-20 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-10-19 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-10-18 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的公告 |
| 2016-08-25 | 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-20 | 大成景祥分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-07-16 | 大成基金管理有限公司关于增加宏信证券有限责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2016-07-09 | 大成基金管理有限公司关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2016-07-01 | 大成景祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） |
| 2016-06-22 | 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2016-05-23 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算及申购、赎回结果的公告 |
| 2016-05-17 | 大成基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2016-05-17 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告 |
| 2016-05-10 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2016-05-09 | 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额开放申购、赎回业务的公告 |