大成景祥分级债券A
(000357)公募债券型
1.0180
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-11-18]
1.1360
累计净值 [2016-11-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2013-11-19
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.12亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：大成
实时情况
| 大成景祥分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000089 | 深圳机场 | 2.31% | 300.00 | 3384.00 | 64.44% | 新增 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.28% | 151.12 | 1867.79 | 35.56% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002391 | 长青股份 | 1.76% | 179.49 | 3501.85 | 69.03% | 新增 |
| 2 | 600798 | 宁波海运 | 0.79% | 222.22 | 1571.11 | 30.97% | 新增 |