中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.1708
0.14%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.5466
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.40%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:7.41%
- 最近三年:8.71%
- 成立以来:67.28%
- 成立日期:2013-11-07
- 基金经理:奚鹏洲 范静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.62亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009800 | 2019-12-26 |
2 | 0.025000 | 2019-09-25 |
3 | 0.010000 | 2019-06-24 |
4 | 0.031000 | 2019-03-25 |
5 | 0.011000 | 2018-12-25 |
6 | 0.011000 | 2018-09-20 |
7 | 0.007000 | 2018-06-27 |
8 | 0.008000 | 2018-03-27 |
9 | 0.002000 | 2017-12-26 |
10 | 0.012000 | 2017-09-27 |
11 | 0.003000 | 2017-06-22 |
12 | 0.007000 | 2017-03-22 |
13 | 0.040000 | 2016-12-07 |
14 | 0.032000 | 2016-06-24 |
15 | 0.047000 | 2015-09-23 |
16 | 0.045000 | 2015-05-26 |
17 | 0.045000 | 2014-11-12 |
18 | 0.030000 | 2014-05-22 |