中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.1719
-0.15%-0.0018
单位净值 [2024-04-26]
1.5477
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：67.43%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：奚鹏洲 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-03-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-03-18 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
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| 2024-01-31 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
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| 2024-01-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-29 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
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| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |