中银惠利半年定期开放债券A

(000372)公募债券型
1.1645 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.5403
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:1.53%
  • 今年以来:0.86%
  • 最近一年:3.17%
  • 最近两年:8.48%
  • 最近三年:8.73%
  • 成立以来:66.38%
  • 成立日期:2013-11-07
  • 基金经理:奚鹏洲 范静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.62亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:中银
基金估值
实时情况
中银惠利半年定期开放债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%