富国恒利分级债券

(000382)公募债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-05]
1.1690
累计净值 [2016-01-05]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.20%
  • 最近一季:0.66%
  • 最近半年:3.39%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:8.04%
  • 最近两年:17.58%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-12-09
  • 基金经理:王颀亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.37亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-01-05 1.0000 1.1690 0.00%
2016-01-04 1.0000 1.1690 0.00%
2015-12-10 1.0000 1.1690 -0.40%
2015-12-09 1.0040 1.1730 0.10%
2015-12-08 1.0060 1.1720 0.10%
2015-12-07 1.0050 1.1710 0.00%
2015-12-04 1.0050 1.1710 0.20%
2015-12-03 1.0030 1.1690 0.00%
2015-12-02 1.0030 1.1690 -0.00%
2015-12-01 1.0670 1.1690 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-01-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国恒利分级债券 0.30% 0.39% 1.83% 4.10% 0.00% 8.79%
同类型排名 470/851 355/851 427/851 181/851 701/851 444/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2015-12-31 1.37亿份 776
2015-09-30 1.28亿份 未公布
2015-06-30 1.40亿份 862
2015-03-31 1.83亿份 未公布
2014-12-31 2.73亿份 1640
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王颀亮 上任时间:2015-04-20

王颀亮女士:硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至2016年6月任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月至2016年1月任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2018年12月任富 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-03-26 富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年年度报告
2016-01-20 富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年第4季度报告
2016-01-05 富国恒利分级债券型证券投资基金清算报告
2015-12-19 富国基金管理有限公司关于增加创金启富为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动的公告
2015-12-11 富国恒利分级债券型证券投资基金申购与赎回结果和恒利A份额折算结果公告
2015-12-11 关于富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2015-12-09 关于富国恒利分级债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
2015-12-07 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告
2015-12-05 富国基金管理有限公司关于增加西南证券为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动及转换业务的公告
2015-12-04 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利B份额折算结果公告
2015-12-02 富国基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动及转换业务的公告
2015-12-02 富国基金管理有限公司关于增加联泰资产为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动的公告
2015-11-30 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利B份额折算方案的公告
2015-11-19 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国都证券开通申购费率优惠的公告
2015-10-26 富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年第3季度报告
2015-10-23 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国都证券开通申购费率优惠的公告
2015-10-16 富国基金管理有限公司关于增加盈米财富为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动及转换业务的公告
2015-10-14 富国基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动的公告
2015-09-01 富国基金管理有限公司关于增加陆金所资管为旗下部分开放式基金代销机构的公告
2015-08-27 富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年半年度报告