富国恒利分级债券
(000382)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-05]
1.1690
累计净值 [2016-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.04%
- 最近两年：17.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-09
- 基金经理：王颀亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-10 | 2015-12-09 | 1.0030 | 1.0000 | 1.003000 |
| 2015-12-03 | 2015-12-02 | 1.0638 | 1.0000 | 1.063800 |
| 2015-09-10 | 2015-09-09 | 1.0048 | 1.0000 | 1.004800 |
| 2015-06-10 | 2015-06-09 | 1.0058 | 1.0000 | 1.005800 |
| 2015-03-10 | 2015-03-09 | 1.0079 | 1.0000 | 1.007900 |
| 2014-12-10 | 2014-12-09 | 1.0081 | 1.0000 | 1.008100 |
| 2014-12-03 | 2014-12-02 | 1.0516 | 1.0000 | 1.051600 |
| 2014-09-10 | 2014-09-09 | 1.0085 | 1.0000 | 1.008500 |
| 2014-06-10 | 2014-06-09 | 1.0069 | 1.0000 | 1.006900 |
| 2014-03-08 | 2014-03-07 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008000 |