富国恒利分级债券
(000382)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-09
- 基金经理：王颀亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 0.22% | 0.21% | 0.80 | 0.58% | 0.58% | 0.28 | 0.21% | 0.21% |
| 2015-06-30 | 1.62 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 94.30% | 94.91% | 0.04 | 2.59% | 2.31% | 0.04 | 3.11% | 2.78% |
| 2014-12-31 | 4.82 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.58 | 90.98% | 94.88% | 0.06 | 2.12% | 1.20% | 0.19 | 6.90% | 3.92% |
| 2014-06-30 | 5.49 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.28 | 94.59% | 96.12% | 0.12 | 3.01% | 2.16% | 0.09 | 2.40% | 1.72% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |