富国恒利分级债券
(000382)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-05]
1.1690
累计净值 [2016-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.04%
- 最近两年：17.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-09
- 基金经理：王颀亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 0.22% | 0.21% | 0.80 | 0.58% | 0.58% | 0.28 | 0.21% | 0.21% |
| 2015-09-30 | 1.64 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 85.25% | 87.82% | 0.16 | 12.00% | 9.91% | 0.04 | 2.75% | 2.27% |
| 2015-06-30 | 1.62 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 94.30% | 94.91% | 0.04 | 2.59% | 2.31% | 0.04 | 3.11% | 2.78% |
| 2015-03-31 | 3.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 89.98% | 93.77% | 0.11 | 6.15% | 3.82% | 0.07 | 3.87% | 2.41% |
| 2014-12-31 | 4.82 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.58 | 90.98% | 94.88% | 0.06 | 2.12% | 1.20% | 0.19 | 6.90% | 3.92% |
| 2014-09-30 | 6.14 | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.87 | 93.22% | 95.63% | 0.13 | 3.22% | 2.08% | 0.14 | 3.56% | 2.29% |
| 2014-06-30 | 5.49 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.28 | 94.59% | 96.12% | 0.12 | 3.01% | 2.16% | 0.09 | 2.40% | 1.72% |
| 2014-03-31 | 2.79 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 83.56% | 83.88% | 0.13 | 4.72% | 4.63% | 0.12 | 4.40% | 4.31% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |