富国恒利分级债券A
(000383)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2013-12-09最新份额：0.46亿最新规模：1.37亿元
- 基金经理：王颀亮
-
基金公司： 富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-04 | 1.0000 | 1.0920 | +0.00% |
| 2015-12-10 | 1.0000 | 1.0920 | +0.00% |
| 2015-12-09 | 1.0000 | 1.0920 | +0.90% |
| 2015-12-08 | 1.0000 | 1.0920 | +0.00% |
| 2015-12-07 | 1.0000 | 1.0920 | +0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0000 | 1.0910 | +0.00% |
| 2015-12-03 | 1.0000 | 1.0910 | -0.79% |
| 2015-12-02 | 1.0080 | 1.0910 | +0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0080 | 1.0910 | +0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0080 | 1.0910 | +0.00% |
基金经理
更多
王颀亮 上任时间：2015-04-20
暂无简介 展开∨ 收起∧