富国恒利分级债券A

(000383)公募债券型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2016-01-04]
1.0920
累计净值 [2016-01-04]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.60%
  • 最近半年:1.33%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:3.92%
  • 最近两年:7.65%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.44%
  • 成立日期:2013-12-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.37亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2016-01-04 1.0000 1.0920 0.00%
2015-12-10 1.0000 1.0920 0.00%
2015-12-09 1.0000 1.0920 0.90%
2015-12-08 1.0000 1.0920 0.00%
2015-12-07 1.0000 1.0920 -0.79%
2015-12-04 1.0080 1.0910 0.80%
2015-12-03 1.0000 1.0910 -0.79%
2015-12-02 1.0080 1.0910 0.00%
2015-12-01 1.0080 1.0910 0.00%
2015-11-30 1.0080 1.0910 0.00%
2015-11-27 1.0080 1.0910 0.00%
2015-11-25 1.0080 1.0910 0.10%
2015-11-24 1.0070 1.0900 0.00%
2015-11-23 1.0070 1.0900 0.00%
2015-11-20 1.0070 1.0900 0.00%
2015-11-19 1.0070 1.0900 0.00%
2015-11-18 1.0070 1.0900 0.00%
2015-11-17 1.0070 1.0900 0.00%
2015-11-16 1.0070 1.0900 0.10%
2015-11-13 1.0060 1.0890 0.00%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国恒利分级债券A 0.00% 0.10% 0.60% 1.33% 3.92% 0.00%
同类型排名
4506/6567 2766/6567 2054/6567 1412/6567 1330/6567 4302/6567
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2015-12-31 0.46亿份 746
2015-09-30 0.46亿份 未公布
2015-06-30 0.58亿份 832
2015-03-31 1.01亿份 未公布
2014-12-31 1.91亿份 1610
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季报日期:2015-12-31

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季报日期:2015-12-31