富国恒利分级债券A
(000383)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-04]
1.0920
累计净值 [2016-01-04]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.55%
- 成立日期：2013-12-09
- 基金经理：王颀亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-11 | 2015-12-09 | 1.0090 | 1.0000 | 1.008975 |
| 2015-09-11 | 2015-09-09 | 1.0103 | 1.0000 | 1.010334 |
| 2015-06-11 | 2015-06-09 | 1.0110 | 1.0000 | 1.010964 |
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.0113 | 1.0000 | 1.011342 |
| 2014-12-11 | 2014-12-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012466 |
| 2014-09-10 | 2014-09-09 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012600 |
| 2014-06-11 | 2014-06-09 | 1.0129 | 1.0000 | 1.012877 |
| 2014-03-11 | 2014-03-07 | 1.0122 | 1.0000 | 1.012192 |