富国恒利分级债券A
(000383)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-04]
1.0920
累计净值 [2016-01-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-09
- 基金经理：王颀亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-26 | 富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年年度报告 |
| 2016-01-20 | 富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年第4季度报告 |
| 2016-01-05 | 富国恒利分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2015-12-11 | 关于富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2015-12-11 | 富国恒利分级债券型证券投资基金申购与赎回结果和恒利A份额折算结果公告 |
| 2015-12-09 | 关于富国恒利分级债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2015-12-07 | 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告 |
| 2015-12-05 | 富国基金管理有限公司关于增加西南证券为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动及转换业务的公告 |
| 2015-12-04 | 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利B份额折算结果公告 |
| 2015-12-04 | 关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额年约定收益率设定的公告 |
| 2015-12-02 | 富国基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动及转换业务的公告 |
| 2015-12-02 | 关于富国恒利分级债券型证券投资基金第三个运作周年利差值设定的公告 |
| 2015-12-02 | 富国恒利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2015-11-30 | 富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利B份额折算方案的公告 |
| 2015-11-19 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国都证券开通申购费率优惠的公告 |
| 2015-11-05 | 富国基金管理有限公司关于增加君德汇富为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购费率优惠活动的公告 |
| 2015-10-27 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在平安证券开通申购、定投费率优惠业务的公告 |
| 2015-10-26 | 富国恒利分级债券型证券投资基金二0一五年第3季度报告 |
| 2015-10-23 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国都证券开通申购费率优惠的公告 |
| 2015-10-14 | 富国基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分开放式基金代销机构且开通申购、定投费率优惠活动的公告 |